放寬大額申購首日,睿遠旗下明星基金便宣布限購。
2月23日,睿遠基金發布《睿遠均衡價值三年持有期混合基金調整大額申購及定期定額投資業務限額的公告》稱,為維護基金份額持有人利益,2月27日起,基金限制申購及定期定額投資金額由30萬元調整至1萬元。
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2月21日,由睿遠基金董事總經理趙楓擔綱的睿遠均衡價值三年持有成立滿三年,正式開放日常贖回業務。截至2月22日,該基金A份額成立以來的總回報率為40.6%。
在開放日常贖回之前,為應對投資者贖回可能帶來的流動性不足,睿遠均衡價值發布調整大額申購及定期定額投資業務限額的公告。公告稱,為維護基金份額持有人利益,保障基金平穩運作,自2023年2月23日起,本基金限制申購及定期定額投資金額由10萬元調高至30萬元。
這也是該基金最近一年以來,第二次上調大額申購上限。在2022年3月18日,該基金曾將大額申購上限額度由1萬元上調至10萬元。當時市場處于較低點位,投資者信心低迷,睿遠基金放寬額度鼓勵申購。
公開資料顯示,睿遠均衡價值三年持有混合的募集期僅為2020年2月18日一天,且有效認購申請金額當日就超過60億元的限制。最終,該基金的有效認購確認比例為4.90%,募集有效認購總戶數為37.68萬戶,募集期間凈認購金額為59.65億元。
根據睿遠基金官網數據顯示,截至2月1日,該基金的最新規模為162.79億元。
開放日常贖回后,目前最新份額數據尚不得知,但分析人士稱,該基金三年期業績相對優秀,且睿遠投資者較為成熟,目前市場剛起暖回升,后續回報可期,應該不會有大規模贖回。
從三年期的維度來看,截至2月22日,睿遠均衡價值成立以來收益為40.6%,超越比較基準約14個百分點,在同類基金中排在前三分之一位置。
市場尚未明朗,品牌力強的基金公司和績優基金經理更具有市場號召力。
2月6日,泉果基金宣布泉果旭源三年持有期混合將自2月8日起開放日常申購業務,但與此同時暫停50萬元以上的大額申購業務。該基金是由明星基金經理趙詣在“掌舵”,2月8日是該基金成立以來首次開放,立馬引來約70億資金追捧,隨后該基金又立刻宣布暫停申購。