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          環球最資訊丨煤炭新能源坐蹺蹺板,巴菲特減持比亞迪,新舊能源切換已至?

          9月1日,新能源指數(884035)迎來近10個交易日的第8次下跌,同時連續3個交易日遭遇調整。反觀以煤炭為代表的舊能源,表現領漲A股兩市。

          值得關注的是,日前巴菲特大幅減持了比亞迪,引發市場強烈關注。“股神”的操作,是否意味著新舊能源已到切換時點?


          【資料圖】

          新舊能源切換之辯

          截至9月1日收盤,上證綜指跌0.54%,報3184.98點,失守3200點。科創50指數跌0.39%,報1025.66點。深證成指跌0.88%,報11712.39點。創業板指跌1.42%,報2533.85點。

          市場全面下行中,煤炭逆市飄紅,大漲2.43%領漲兩市。新能源則繼續回調,指數大跌1.12%。值得關注的是,前2個交易日,新能源指數已分別大幅下挫了2.26%、5.44%。

          8月30日,港交所網站顯示,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司在8月24日出售了133萬股比亞迪H股,套現3.69億港元。

          “股神”的操作,得到了市場各方的強烈關注,結合近期市場表現,引發了新舊能源切換是否已至的討論。

          其中,民生證券首席策略分析師牟一凌在近期研報中,旗幟鮮明的表示,不要猶豫,擁抱“舊能源+”。

          牟一凌指出,當前市場與2021年9月確實有部分相似之處,趨勢交易者均是市場的主導力量。但是,當前趨勢交易者正處于切換期、且尚未明顯出現比兩融更為激進的趨勢交易者,這意味著當前傳統資源板塊可能并不如2021年9月那般極致擁擠,反而趨勢交易者正在從成長切往傳統資源板塊。

          “此外,近期市場出現了低位股階段跑贏的情形。從歷史上看,在成長風格占優的后期,往往會出現低位股階段跑贏成長風格的情形,往后則常常是風格切換的開始。本輪真正的周期行情可能才剛剛開始。”牟一凌進一步指出。

          牟一凌表示,當下的現實是:通脹具有粘性,抑制通脹從短期變成了長期問題。此場景下,短久期的價值股將重新占優,而盈利受益于通脹粘性的周期股將更具彈性。

          “在通脹主線下,我們建議投資者以‘舊能源+’思路積極布局,關注作為傳統能源本身的動力煤、油氣等。”牟一凌說。

          招商證券在解讀A股2022年中報業績的報告中則指出,新舊能源均高景氣。

          “從凈資產收益率ROE指標看,ROE明顯改善的行業,不僅集中在煤炭石化等傳統能源,也集中在有色電新等新能源。”招商證券指出。

          對于巴菲特的操作,國盛證券電力設備新能源首席分析師王磊對澎湃新聞記者表示:“上周起,能源主線的波動便有所加劇,巴菲特減持比亞迪的信息則進一步壓制了資金情緒。”

          “整體來看,雖然當下資金對消息、情緒的敏感度較高,利空出現后容易出逃,再加上此前漲幅較多,獲利兌現或調倉意愿較濃。但是,新能源車產業鏈中長期還是有基本面支撐的。”王磊表示。

          煤炭價格或保持高位

          對于傳統能源特別是煤炭,多家機構均看好其接下來的市場表現。

          光大證券指出,2023年煤炭需求預計將會顯著好于今年。

          “雖然中長期受‘雙碳’政策的影響,煤炭供給難以放量,但需求仍將增長,價格有望維持高位。”光大證券進一步指出。

          首創證券分析稱,同等發熱量下,煤炭價格相較天然氣和石油更為低廉。因此,在國際油氣價格高昂的情況下,煤炭價格雖處高位,但是價格優勢依舊明顯,替代效應將愈發顯著。

          “隨著全球經濟復蘇疊加各項能源制裁措施,煤炭市場供需失衡加劇,2022年煤炭價格屢創新高。本輪能源危機的沖擊短期難以消失,因此存量博弈之下,預計國際煤炭價格在2年至3年內將持續保持高位。”首創證券強調。

          東莞證券進一步指出,隨著穩經濟政策持續發力,用電需求有望加大。8月,四川、重慶等地經歷高溫干旱極端天氣,對水力發電造成影響。并且水電發電量通常在每年7月達到頂峰,其后各月份發電量逐步下降。因而接下來數月,我國水電發電量或將下降,并且風電、太陽能發電等新能源發電裝機規模仍較小,暫時無法滿足較大的用電需求,因而火電需求有望提升。

          配置方面,東莞證券表示,保供穩價政策舉措有望促進煤炭價格回歸理性,燃煤發電行業燃料成本或將下降。建議投資者關注煤電裝機占比較高且具備規模優勢的龍頭企業,如華能國際(600011)、華電國際(600027)、大唐發電(601991)等。

          光大證券建議投資者關注業務穩定、分紅比例高的動力煤企業,更能讓投資者享受到高煤價帶來的收益,如中國神華(601088)。

          關鍵詞: 煤炭價格
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