隨著美元指數創出20年新高,人民幣對美元匯率走弱壓力不斷增加。根據不完全統計,自8月以來,已有近百家A股發布了關于開展外匯套保或者增加套保額度的公告,其中不乏行業龍頭公司如萬科、韻達股份等。
根據記者梳理,相關上市公司開展外匯衍生品交易或套保主要是為了鎖定利潤、降低和防范匯率及利率風險,交易品種包括遠期結售匯、外匯互換、利率互換、外匯掉期、利率掉期、外匯期權、利率期權等。
聯化科技11日稱,公司開展外匯套期保值業務,使用自有資金買入外匯衍生產品,交易金額不超過5億美元或其他等值貨幣,交易品種包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權業務及其他外匯衍生產品等。
萬科A稱,授權萬物云以套期保值為目的開展金融衍生品交易業務。萬物云開展金融衍生品交易的總額不超過本次募集資金總額,預計不超過71億港元。
韻達股份稱,為了更好地應對匯率風險,鎖定交易成本,公司及控股子公司擬開展外匯套期保值產品,12個月內任一時點的交易金額不超過美元3億元或等值人民幣。
值得一提的是,部分公司擬增加外匯套保業務額度,其中江蘇雷利增加額度最高,達1.5億美元,目前其開展外匯套保額度不超過3.3億美元。
從今年三季度的外匯避險情況來看,排在前五名的行業分別是電子、基礎化工、電力設備、機械設備和醫藥生物。
歌爾股份上半年逾九成主營業務收入來自境外。對此,公司日前稱,采用外匯套保等多種財務工具應對匯率波動,短期匯率波動不會對公司業務造成顯著的影響。
根據統計,今年上半年共有2763家A股公司出現匯兌收益,合計匯兌收入560.89億元。其中,2000家公司在匯兌損益指標上實現同比逆轉,由匯兌損失變為匯兌收益。尤其是海外收入體量較大的基建、設備等行業公司,如中國交建上半年匯兌收益達8億元,去年同期為匯兌損失逾5億元。
國家外匯局最新數據顯示,今年前8個月,企業利用外匯衍生產品管理匯率風險的規模同比增長28%,推動企業套期保值比率達到25%,較2021年全年提升3.1個百分點。
對此,深圳一家期貨公司投研部人士對記者表示,“最近兩個多月人民幣匯率波動較大,給我國進口企業購匯帶來較大的挑戰。如果進口企業沒有提前鎖匯或者通過外匯衍生工具進行對沖,或將面臨一定的虧損。”
知名財經評論員宋清輝指出,“人民幣弱勢并非常態,若出口企業繼續保留較大敞口,一旦人民幣轉勢,企業將面臨較大的虧損。目前人民幣匯率雙向波動幅度較大,無論進口企業還是出口企業,都應該樹立匯率風險中性理念,不要存在僥幸心理而保留過多敞口,以避免匯率快速變動帶來的額外損失。”(記者 陳燕青)