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          中公教育回復問詢函 公司收款減少整體收款不及預期

          12月28日,中公教育發布公告對深交所關注函進行回復。針對公司2021年三季度銷售商品提供勞務收到現金轉負的情況,中公教育在回復深交所關注函中解釋表示,公司2021年第三季度銷售商品提供勞務凈流出現金5.05億元,主要受考試周期變化影響導致,收款不及預期,尤其是疊加退費周期因素、當季學員協議班退費率較高等因素影響,導致銷售回款首次出現負值。

          公告顯示,中公教育在2021年第三季度銷售商品提供勞務凈流出現金5.05億元,主要由于該季度公司收到培訓費52.24億元、支付協議班退費57.25億元,形成凈額負數5.01億元(其余0.04差額為其他業務影響)。而在收款不及預期方面,中公教育表示,受疫情影響,由于2021年省級公務員聯考時間提前,學員備考時間縮短,培訓意愿降低,省考培訓招生規模和培訓人次出現下滑,導致公司整體收入水被拉低。此外,三季度的教師序列招錄公告和報名人數大幅減少,同樣導致公司收款減少,整體收款不及預期。

          在回復深交所提出的“存貸雙高”問題時,中公教育回應稱,協議班模式下,公司需要充足的資金以應對可能的退費。據中公教育方面披露,公司協議班收入始終維持在總收入的75%左右。同時,公司的經營活動現金流具有較強的季節,周期地需要銀行借款。按一般的季度分布規律,三季度和四季度的收款較少,退費金額相對較高,導致當季的經營活動現金流量凈額可能為負,公司需要通過部分短期銀行借款以應對季節的資金需求。

          此外,公司構建長期資產的規模較大,需要通過短期借款補充運營資金。公告顯示,年來,中公教育先后在山東、吉林、遼寧、陜西、北京等地購置建設學及辦公場所,對資金有一定需求。(記者隋永剛趙博宇)

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